Dokuz şirketin borçlanma, nakit, kur ve faiz riskini tek merkezden yöneten hazine fonksiyonu.
Tek elden finansman, daha iyi koşullar
Grup şirketlerimiz bankalarla tek tek pazarlık etmez. Holding hazinesi, dokuz şirketin toplam hacmini kullanarak kredi maliyetini ortalama 180 baz puan aşağı çeker ve elde edilen avantajı şirketlere olduğu gibi yansıtır. Nakit fazlası olan şirketin parası, nakit ihtiyacı olan şirketin işletme sermayesini finanse eder.
Risk yönetimi
İhracat ağırlıklı bir grup olduğumuz için kur riski bizim en büyük finansal riskimizdir. Politikamız net döviz pozisyonunu, gelecek on iki aylık döviz gelirinin %70'ini aşmayacak şekilde korumaktır. Faiz riskinde ise sabit ve değişken faizli borç dengesini yılda iki kez yönetim kuruluna raporlarız.
Kapsadığımız başlıklar
- Orta ve uzun vadeli yatırım kredisi yapılandırması
- Grup içi nakit havuzu ve şirketler arası borç yönetimi
- İhracat akreditifi, Eximbank kredisi ve alacak sigortası
- Yenilenebilir enerji projeleri için yeşil finansman
- Yatırım teşvik belgesi, KDV istisnası ve hibe başvuruları
Hazine ekibimiz aynı zamanda grup genelinde tek bir raporlama standardı uygular; böylece farklı sektörlerdeki şirketlerin finansal tabloları birbiriyle karşılaştırılabilir hâle gelir.
Hizmet kapsamı
- Merkezi nakit havuzu yönetimi
- Kredi ve tahvil yapılandırması
- Kur ve faiz riski koruması
- İhracat finansmanı ve akreditif
- Teşvik ve hibe programları takibi
Kurumsal Finansman ve Hazine için teklif alın
Formu doldurun, en kısa sürede size dönüş yapalım.